東方阿爾法招陽混合C（011185）
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 申購費率 | 風險等級 |
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基金詳情
基金簡稱 | 東方阿爾法招陽混合 | 基金主代碼 | 011184 |
下屬基金簡稱 | 東方阿爾法招陽混合C | 下屬基金的基金代碼 | 011185 |
基金管理人 | 東方阿爾法基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
基金合同生效日 | 2021年3月17日 | 上市交易所及上市日期 | 暫未上市 |
基金類型 | 混合型 | 交易幣種 | 人民幣 |
運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
基金經(jīng)理 | 潘令梓 | 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 | 2024-11-19 |
證券從業(yè)日期 | 2019-11-29 | ||
注：1、證券從業(yè)日期指基金經(jīng)理首次從事證券行業(yè)的時間。 2、《基金合同》生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人將終止基金合同，并按照基金合同約定程序進行清算，此事項不需要召開基金份額持有人大會進行表決。
二、基金投資與凈值表現(xiàn) （一）投資目標與投資策略 詳見《東方阿爾法招陽混合型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。 | |||
投資目標 | 在嚴格控制風險的基礎(chǔ)之上，通過深入研究、優(yōu)選個股、主動的投資管理方式力求實現(xiàn)組合資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 | ||
投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標的股票（包括滬港通股票及深港通股票）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、可交換債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場工具、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資融券業(yè)務(wù)中的融資業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資組合中股票資產(chǎn)投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%；其中對港股通標的股票（包括滬港通股票及深港通股票）的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨及國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
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主要投資策略 |
本基金基于宏觀經(jīng)濟研究，確定大類資產(chǎn)配置比例；通過上市公司基本面分析，主要采用優(yōu)選個股的主動投資策略，獲取超額收益。優(yōu)選個股是指積極、深入、全面地了解上市公司基本面，動態(tài)評估公司價值，當股價低于合理價值區(qū)域時，買入并持有；在股價恢復(fù)到合理價值的過程中，分享股價提升帶來的超額收益。 | ||
業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率×80%+中證綜合債券指數(shù)收益率×10%+恒生指數(shù)收益率×10% | ||
風險收益特征 | 本基金為混合型基金，其預(yù)期收益和風險高于貨幣型基金、債券型基金。本基金如果投資港股通標的股票，需承擔匯率風險以及境外市場的風險。 | ||
注：不同的銷售機構(gòu)采用的評價方法不同，本法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能存在不一致的風險，投資人在申購本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風險承受能力與產(chǎn)品風險之間的匹配檢驗。
基金經(jīng)理
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基金經(jīng)理
潘令梓
☆ 南開大學保險學學士，香港大學會計學碩士，于2019年11月入職東方阿爾法基金管理有限公司，歷任研究部研究員、基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任東方阿爾法招陽混合型證券投資基金和東方阿爾法科技優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
凈值表現(xiàn)
凈值走勢圖
費率結(jié)構(gòu)
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?
費用類型 | 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） | 收費方式/費率 | 備注 |
申購費（前收費） | - | - | C類份額無申購費 |
贖回費 | 0天<N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 1.25% | ||
30天≤N<365天 | 1.00% | ||
N≥365天 | 0.00% |
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 | 收費方式/年費率或金額（元） | 收取方 |
管理費 | 1.20% | 基金管理人和銷售機構(gòu) |
托管費 | 0.20% | 基金托管人 |
銷售服務(wù)費 | 0.80% | 銷售機構(gòu) |
審計費用 | 43,000.00 | 會計師事務(wù)所 |
信息披露費 | 120,000.00 | 規(guī)定披露報刊 |
其他費用 | 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、訴訟費和仲裁費等費用；基金份額持有人大會費用；基金的證券、期貨交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金相關(guān)的開戶費用、賬戶維護費用；基金投資港股通標的股票的合理費用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 | 相關(guān)服務(wù)機構(gòu) |
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金審計費用、信息披露費為年金額，由基金整體承擔，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化） | |
持有期 | 2.25% |
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
基金公告
更多>>法律文件
- 2025-06-09 東方阿爾法招陽混合型證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2期）
- 2025-06-09 東方阿爾法招陽混合型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
- 2025-05-30 東方阿爾法招陽混合型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
- 2025-05-30 東方阿爾法招陽混合型證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第1期）
- 2024-11-21 東方阿爾法招陽混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
更多>>定期報告
- 2026-01-22 東方阿爾法招陽混合型證券投資基金2025年第四季度報告
- 2025-10-25 東方阿爾法招陽混合型證券投資基金2025年第三季度報告
- 2025-08-30 東方阿爾法招陽混合型證券投資基金2025年中期報告
- 2025-07-19 東方阿爾法招陽混合型證券投資基金2025年第二季度報告
- 2025-04-18 東方阿爾法招陽混合型證券投資基金2025年第一季度報告
更多>>臨時公告
- 2025-06-07 東方阿爾法招陽混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告
- 2024-11-20 東方阿爾法基金管理有限公司關(guān)于東方阿爾法招陽混合型證券投資基金增聘基金經(jīng)理的公告
- 2024-10-10 東方阿爾法基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所的公告
- 2023-12-30 東方阿爾法基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金投資非公開發(fā)行股票的公告
- 2023-08-19 東方阿爾法基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低旗下基金費率并修訂基金合同的公告
風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風險
（1）本基金投資于股票的比例占基金資產(chǎn)的60%-95%，投資集中度比較明顯，股票市場的價格波動可能會導致基金凈值發(fā)生劇烈波動的風險。
（2）本基金除了投資于A股市場優(yōu)質(zhì)企業(yè)外，還可在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
（3）本基金可投資科創(chuàng)板上市交易股票，將承擔因上市條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶來的特有風險，包括流動性風險、退市風險、投資集中風險等。
（4）本基金的投資范圍包括存托憑證，如果投資，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風險，以及與創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行人、境外發(fā)行人、存托憑證發(fā)行機制和交易機制等相關(guān)的風險。
（5）本基金可投資股指期貨，股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現(xiàn)不利行情時，微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給基金凈值帶來重大損失。
（6）本基金可投資國債期貨，國債期貨的風險主要包含市場風險、流動性風險、信用風險、合規(guī)性風險以及國債期貨實物交割風險等。
（7）本基金可投資資產(chǎn)支持類證券，資產(chǎn)支持證券的風險主要包括信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險等。
（8）本基金可參與融資交易，融資交易的風險主要包括流動性風險、信用風險等，這些風險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損失。
（9）本基金采用證券經(jīng)紀商交易結(jié)算模式，即本基金將通過基金管理人選定的證券經(jīng)營機構(gòu)進行場內(nèi)交易和結(jié)算，該種交易結(jié)算模式可能存在操作風險、資金使用效率降低的風險、交易結(jié)算風險、投資信息安全保密風險、無法完成當日估值等風險。
2、開放式基金的共有風險：市場風險、管理風險、職業(yè)道德風險、流動性風險、合規(guī)風險、投資管理風險、操作和技術(shù)風險、啟用側(cè)袋機制的風險以及不可抗力可能導致的其他風險。
資產(chǎn)配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率與同期業(yè)績比較基準的比較圖
